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配资平台实盘本基金交易证券、基金等产生的费用和税负

汇添富高息债债券型证券投资基金 A 类份额更新基金产品资料概要 (2025 年 06 月 20 日更新) 编制日期：2025 年 06 月 19 日送出日期：2025 年 06 月 20 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称汇添富高息债债券基金代码 000174 下属基金简称汇添富高息债债券 A 下属基金代码 000174 汇添富基金管理股份中国农业银行股份有限基金管理人基金托管人有限公司公司基金合同生效日 2013 年 06 月 27 日上市交易所 - 上市日期 - 基金类型债券型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基郑文旭金经理的日期证券从业日期 2010 年 06 月 24 日基金经理开始担任本基金基李安金经理的日期证券从业日期 2013 年 09 月 02 日其他 - 二、基金投资与净值表现（一）投资目标与投资策略本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基投资目标础上，力争实现资产的稳健增值。本基金的投资范围为债券类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股投资范围票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%；其中对高息债的投资比例不低于非现金基金资产的 80%，高息债指信用评级在 AA+(含 AA+)和 A(含 A)之间的债券以及法律法规或监管机构未强制要求评级的债券类金融工具；基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的主要投资策略投资策略主要包括：类属资产配置策略、普通债券投资策略、高息债投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。业绩比较基准中债综合指数本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益风险收益特征的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投资需谨慎。（二）投资组合资产配置图表（三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、投资本基金涉及的费用（一）基金销售相关费用以下费用在申购/赎回基金过程中收取：份额（S）或金额（M）/ 费用类型费率/收费方式备注持有期限（N）申购费（前收费） M≥500 万元 1000 元/笔非养老金客户 M≥500 万元 1000 元/笔养老金客户赎回费 7 天≤N N≥730 天 0.00% 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。（二）基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别年费率或金额收费方式收取方基金管理人、销售机管理费 0.4% - 构托管费 0.1% - 基金托管人销售服务费 - - 销售机构审计费用 - 40500.00 元/年会计师事务所信息披露费 - 120000.00 元/年规定披露报刊指数许可使用费 - - 指数编制公司《基金合同》生效后与基金相关的律师费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费其他费用 - 用、基金的银行汇划费用 - 和按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。（三）基金运作综合费用测算若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：基金运作综合费率（年化）注：基金运作综合费率（年化）测算日期为 2025 年 06 月 19 日。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险、其它风险。其中特有风险具体如下：本基金以高息债为主要投资对象。而高息债较高的收益率水平都来自承担高违约（如企业破产清算）风险的对价补偿，与普通信用债券相比，高息债将面临更大的信用风险和价格波动风险。因此，本基金的波动性可能较高，市场风险和流动性风险可能更大。此外，本基金还将投资中小企业私募债券，而其发行主体一般具有较大的不确定性，因而无法完全规避这类品种的流动性风险和信用风险；相对于不投资中小企业私募债券的其他类型债券基金而言，本基金预期风险水平相对更高。本基金还可能面临启用侧袋机制的风险。（二）重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况说明本次更新主要涉及“基金投资与净值表现”章节。

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